Visão geral do Financeiro
O Financeiro é onde toda a movimentação de dinheiro do seu negócio é controlada: o que você tem a pagar, o que você tem a receber, suas contas bancárias, conciliação com extrato do banco, estrutura contábil e relatórios de resultado.
Como acessar
Na barra lateral superior (superbar), clique em Financeiro. O menu abre com os seguintes itens:
- Compras: entrada de notas fiscais de fornecedor
- A Pagar: contas que você precisa quitar
- A Receber: contas que clientes precisam quitar com você
- Carteira: saldo (crédito) de clientes
- Bancário: suas contas bancárias e conciliação
- Estrutura contábil: plano de contas e centros de custo
- Fiscal: emissão e gestão de notas fiscais
O que vive aqui
- Contas a Pagar: uma linha por parcela. Quando você confirma uma compra de fornecedor, o sistema cria automaticamente uma conta a pagar para cada parcela. Você também pode lançar manualmente (aluguel, energia, etc.).
- Contas a Receber: uma linha por parcela. Vendas no fiado, parcelas no cartão e pedidos do e-commerce viram contas a receber.
- Contas Bancárias: cadastro das suas contas (corrente, caixa, poupança, conta de pagamento, cartão de crédito, aplicação). Cada conta tem saldo calculado pelo sistema.
- Movimentações Bancárias: extrato unificado de tudo que entra e sai. Pode vir de pagamento de conta, recebimento, venda à vista no PDV, importação de OFX/CSV/CNAB ou lançamento manual.
- Conciliação: comparar o extrato real do banco com o que o sistema tem registrado, casando linha a linha.
- Plano de Contas: estrutura de categorias contábeis (Receitas, Despesas, Impostos) usada no DRE.
- Centros de Custo: responde "onde / para quem" foi a despesa (loja, projeto, departamento).
- DRE e Projeções: relatórios de resultado e previsão de fluxo de caixa.
Como tudo conversa
Quando você finaliza uma venda no PDV, o sistema gera automaticamente uma conta a receber por parcela. Quando você marca uma conta a pagar como paga, o sistema cria a movimentação na sua conta bancária. Importou o extrato do banco? O sistema sugere com qual conta a pagar ou a receber cada linha do extrato combina.
A ideia é que você não precise lançar duas vezes a mesma coisa: o fluxo do dia a dia (venda, compra, pagamento) já alimenta o Financeiro sozinho.
Por onde começar
- Cadastre suas contas bancárias com o saldo inicial atual.
- Lance suas contas a pagar e a receber em aberto (ou importe via planilha).
- Use a tela de A Pagar todo dia para quitar o que vence.
- No fim do mês, faça a conciliação com o extrato do banco.
- Acompanhe seu resultado no DRE.
