Relatório Bancário

O relatório Bancário consolida os saldos das suas contas, o fluxo de caixa e o status da conciliação. Você acessa em Painel → Relatórios → Bancário.

Indicadores no topo

Quatro cartões resumem a situação do período:

• Saldo total: soma do saldo atual de todas as contas, com comparativo do saldo no início do período.
• Saldo previsto: saldo total mais o que está a receber em aberto, menos o que está a pagar em aberto.
• Movimento líquido: diferença entre entradas e saídas no período.
• Conciliação: percentual de movimentos conciliados com extrato bancário.

Saldo por conta

Logo abaixo, cada conta cadastrada aparece em um cartão próprio, mostrando saldo atual, variação no período e a cor que identifica a conta.

Fluxo de caixa

Gráfico de área com entradas e saídas dia a dia no período selecionado. Útil para identificar picos de movimento e sazonalidade.

Saldo real vs previsto

Gráfico de linha que sobrepõe o saldo executado (linha cheia) com o saldo projetado considerando contas a receber e a pagar em aberto (linha tracejada).

Filtros

O filtro de período fica no canto superior direito da página e oferece os mesmos presets das outras telas (Hoje, 7d, 30d, Mês, Ano) e intervalo personalizado.

Quando ainda não há contas

Se você não tem nenhuma conta bancária cadastrada, a página exibe uma mensagem orientando a ir em Financeiro → Contas Bancárias para cadastrar.